房地产出纳工作流程.doc

房地产出纳工作流程 1.出纳工作的每日流程 出纳工作的每日流程一般是: (1)上班第一时间,列明昨日未办完事项,检查现金库存,查询银行存款余额。 (2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排,在当日工作安排簿上一一列明。 (3)根据领导批示办理付款手续,付款依据必须真实、完整、合理,超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。 (4)办理各种收款事项,应当注意收入计算的准确性,明确收入****。 (5)对收、付款单证进行检查,补齐手续并分类。 (6)根据收、付款单据,编制记帐凭证。 (7)根据记帐凭证,逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并每日结