MATLAB在GARCH模型上的应用_基于玉米期货收益率

C语言实现的 内部收益率法 程序

基于GARCH-AL模型的风险价值研究，牛通通，刘礼培，VaR的准确测度是风险管理的重要研究课题，然而实践中金融资产的对数收益率通常并非服从正态分布，而是具有典型的非对称和尖峰厚尾

相同间隔时间序列的现金流量内部收益率_ExcelIRR函数的应用.rar,本示例表格列出了某项目在建设期和运营期的各期现金流量，在计算出净现值基础上可以进一步计算该项目的内部收益率。

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投资者情绪对上证综指收益率影响的实证研究，王健，凌鑫，本文首先以市场指标建立投资者信心指数，而后利用ARCH、GARCH、TGARCH模型分别模拟投资者情绪波动的方程，得到投资者情绪波动的条件均

本文研究了由Fama和French开发的四种欧洲高收益股票投资组合的获利能力以及它们之间的价值溢价因子收益高负低之间的联系。 我们的基本分析和使用马尔可夫切换模型的定量检查得出以下发现。 首先，在欧洲

本研究专注于商誉减值现象，深入剖析其对后续利润增速及净资产收益率的潜在影响，并揭示其变化路径的逻辑推演。通过对商誉减值的细致考察，我们发现了其与利润增速、净资产收益率之间的紧密关系，以及这些影响如何逐

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