暂无评论
风险价值（VaR）是一种在给定时间段内针对给定历史收益分配来衡量投资组合价值的潜在损失的方法。因此，风险衡量对于公司决策至关重要。这项研究试图在评估印度金融市场的市场风险时，对风险模型中选择价值的整体
论文研究-长期投资决策的风险度及其应用.pdf, 在回顾对投资风险论述的基础上，针对长期投资决策问题，应用信息论的理论与方法，引入投资风险度，并就其性质进行讨论．给出了带风险度的长期投资决策的净现值
操作风险整体评估方法_基于拓扑数据模型的影响图
论文研究-风险管理中的风险效应-行为决策模型及分析.pdf, 从分析风险因素的特征出发,研究了风险客观存在的效应机制,建立
论文研究-风险的评价与决策——风险分析与决策讲座(三).pdf, 风险的评价要回答这些问题:这风险的社会与经济意义是什么?它的影响是什么?我们应当怎样对待?它对决策有什么影响?这些问题涉及范围较广,
基于叠加风险邻接矩阵的主机风险评估方法，李鑫，芦天亮，能够有效分析主机风险是网络风险评估研究的重点，传统的主机风险评估方法往往利用攻击图中最易发生的攻击路径计算主机风险，缺乏
论文研究-基于NSTPNT的风电系统可靠性对风电预测误差灵敏度.pdf, 研究电力系统可靠性对风电预测误差的灵敏度，量化
论文研究-GARCH模型在计算我国股市风险价值中的应用研究.pdf, 主要讨论VaR模型中有关波动率的估计方法。通过拉格朗
一种提高捕获灵敏度的降采样滤波方法，刘宇隆，吴晓非，提高软件GNSS接收机的灵敏度是GNSS接收机走向实用化的必经之路。提高GNSS接收机灵敏度的主要方法是提高捕获质量和消除多径的影响，而
论文研究-金融风险的持续性及其规避策略.pdf, 从动态角度研究金融风险问题.金融时间序列波动持续性反映金融风险的相关性.
暂无评论