城投债投资：化债转型策略

19年转债投资策略的再思考：大涨之后怎么看？-海通证券-20190220.pdf

本报告深入剖析固收转债中负溢价率案例的特点和原因，并提出针对性的投资策略选择。通过对多个实际案例的详细分析，揭示了负溢价率现象的本质和市场运作规律，为读者提供了一套全面的分析框架和方法。报告还对未来的

四季度基金持债分析，需要权衡杠杆与久期两大关键要素。在投资决策中，二者各有侧重，相互影响。杠杆能放大投资收益，但也带来相应风险；久期则涉及债券价格对利率变化的敏感度，影响投资组合的整体风险水平。因此，

9月经济增长放缓，利率债仍有下行空间货币政策仍有空间打开，支持利率债走势关注资金面变化和流动性冲击

该文档详细剖析了港口行业的产业债信用状况，从行业发展趋势、竞争格局、企业财务状况等多个维度进行了全面分析。报告以光大证券的视角，对港口行业的产业债信用进行了深入的探讨和解读，为投资者提供了有价值的参考

本报告对高价转债的风险收益进行了深入研究，揭示高价转债在固定收益市场中的表现特点及其潜在风险。报告详细分析了高价转债的投资价值、市场走势、价格波动等因素，并探讨了投资者在配置高价转债时需要注意的问题。

年初以来，股市、债市及商品市场均呈现强势上涨态势，业界称之为“三牛”现象。针对这一现象，从多个维度进行深入剖析，探讨其成因及未来可能的发展趋势。通过对宏观经济环境、政策导向、市场供需关系等多方面的综合

通过对中国民企债救助案例的分析，总结了民企债救助的经验和启示，探索民企债救助的逻辑和框架，为相关方提供参考。

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