短期基建预期升温下的建材建筑行业投资策略

本报告分析了近期基建预期回暖对建材建筑行业的影响，并据此提出了相应的投资策略。

核心观点：

  • 受逆周期调节政策影响，短期基建预期再次升温，为建材建筑行业带来新的增长动力。
  • 房地产市场整体仍处于调整阶段，建议关注地产链中具备长期竞争优势的优质标的。

投资建议：

  • 基建链：关注受益于基建投资增长的水泥、工程机械等板块。
  • 地产链：精选经营稳健、财务状况良好的龙头房企，以及具备核心竞争力的建材龙头企业。

风险提示：

  • 宏观经济波动风险
  • 行业政策变化风险
  • 原材料价格波动风险

详细分析详见报告全文。