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第1章“时间序列分析”(MichaelPuhle)，介绍了用R处理时间序列数据。并且，你会学到如何建模和预测房价，使用协整改善对冲比，以及对波动率建模。第2章“投资组合优化”(PéterCsóka，FerencIllés，GergelyDaróczi)，包括了投资组合选择背后的理论思想，并说明了如何

基于R语言的数据分析导论，共7章：金融数据及特征、金融时间序列的线性模型、线性时间序列分析案例学习、资产波动率及其模型、波动率模型的应用、高频金融数据、极值理论、分位数估计与VaR