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科目汇总表及余额表 2004.9.30 凭证号: 1至97号 科目名称 上期结余 本期发生 本期结余 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 1101现金 36,149.18 217,605.10 180,128.87 73,625.41 1111银行存款 （人民币户） 773,385.46 1,033