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在传统的基于欧几里德距离函数的轨迹相似性计算过程中，要求轨迹等长且时间点对应，无法度量不等长且有局部时间偏移的轨迹相似性。因此在构造同步轨迹集合过程中产生信息损失较大，影响轨迹数据的可用性。为此，通过
洗钱风险评估是打击洗钱风险的主要工具。本研究基于风险评估模型，该模型可协助金融机构的管理层评估洗钱风险（MLR）的范围和水平。在此模型中，MLR主要分为两个风险级别，即固有风险和控制风险及其辅助细分。
经济的快速发展强调了金融风险的重要性。金融风险分析可以帮助人们更深入地了解金融并减少利润损失。本文对股票的依赖关系，对于分析股票市场的依赖结构和投资市场的投资组合风险非常重要。实验数据为美的集团和格力
风险理论是近代数学的一个重要分支，是保险数学的一个重要理论，是当 前精算界和数学界研究的热门话题，而破产概率作为保险风险中的一个重要测 度方法，成为风险理论研究的核心内容，因此对其进行研究具有非常重要
VaR的风险预测能力分析--基于沪深300指数，吴颖，何胤辰，以沪深300指数为例，在1%分位数水平下，运用非条件覆盖检验、独立性检验以及条件覆盖检验后验分析方法，实证对比了参数法（GARCH族�
一种新的自适应MCMC方法在金融市场风险VaR计算中的应用
VaR方法与投资风险管理。描述了VAR值的几种计算方式和投资风险管理的方法。
简单介绍一下snmp_add_var函数的用法,方便初学者学习。
我们研究差的渐近行为为,其中风险度量配备了置信度参数,而X和Y是非负随机变量,其尾部概率函数有规律地变化。 在[1]中处理了风险值(VaR)为α的情况。 本文研究了一种频谱风险度量收敛至最坏情况风险度
这项研究调查了客户的财务风险，破产时间以及审计师的认知方式对破产公司发出持续关注意见（GCO）的影响。实证检验是基于328家破产公司的财务数据和172名审计师的同行评审数据。审计人员对同行评审中分析程
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