论文研究基于线性学习函数的泛证券投资组合策略.pdf
用户评论
推荐下载
-
论文研究存在相关性风险的资产组合策略.pdf
论文研究-存在相关性风险的资产组合策略.pdf, 经典金融理论的资产配置策略没有考虑相关性风险,而现实中,各种市场和各种资产之间的相关性是变化的,从而使投资组合风险上升.与传统金融理论基于完全市场条件
37 2019-09-26 -
论文研究针对交叉流的组合冲突解脱策略.pdf
论文研究-针对交叉流的组合冲突解脱策略.pdf, 航路网络交叉处高密度交通形成的冲突是诱发管制员工作负荷的主要因素,合理的冲突解脱策略可以降低对保护空域的需求.针对典型2向交叉流结构,在分析横向侧移冲
22 2020-01-07 -
论文研究基于区块链机制的云计算环境下服务组合策略的研究.pdf
云计算环境下服务组合具有规模大、复杂性高、失效类型多以及资源动态变化等特征,因此安全、可信的服务组合方案是云环境下海量服务资源灵活部署、按需提供的最大挑战。对区块链共识机制、智能合约及可编程特征进行深
25 2020-07-18 -
论文研究基数约束下的投资组合优化比较研究
在本说明中研究了基于基数约束的优化问题。 在投资组合优化问题中,基数约束允许人们以N的预定值投资N种资产中的资产。人们普遍认为,选择K的“较小”值会迫使小型投资组合实现多元化。 然而,必须将K设为多小
19 2020-07-19 -
论文研究基于收益序列相关的动态投资组合选择动态均值方差模型.pdf
论文研究-基于收益序列相关的动态投资组合选择——动态均值-方差模型.pdf,
27 2020-07-17 -
论文研究基于双种群交流粒子群算法的离散投资组合模型.pdf
针对标准粒子群算法易陷入局部最优的缺陷,提出一种双种群交流的新型粒子群算法,利用速度变异成功地解决了上述问题;综合考虑了我国股票市场上的交易费用、整数手数投资、不允许买空卖空等问题,建立了符合我国股票
14 2020-07-16 -
论文研究基于损失厌恶和模糊厌恶的分布鲁棒投资组合模型.pdf
论文研究-基于损失厌恶和模糊厌恶的分布鲁棒投资组合模型.pdf, 从行为金融学的角度,考虑投资者的损失厌恶和对资产收益均值的模糊不确定特征,研究风险资产收益分布未知条件下的分布鲁棒投资组合问题.假设
13 2020-07-16 -
论文研究Harlow下偏矩证券组合优化模型的求解方法研究.pdf
论文研究-Harlow下偏矩证券组合优化模型的求解方法研究.pdf, 针对Harlow下偏矩证券组合优化模型求解的困难,通过恰当变换,得到了该模型的转换形式,此转换模型不但求解容易,而且能得到相应证
16 2020-07-16 -
个人投资组合基于Django的个人投资组合网站源码
个人档案 一个基于Django的个人投资组合网站。 要求(应在系统中安装) 吉特 虚拟环境 Python 在您的机器上运行? 首先,使用git shell克隆存储库$ git clone 转到项目的基
21 2021-02-01 -
论文研究基于迁移学习的径向基函数神经网络学习.pdf
现实场景中存在很多小样本量数据集而且多有失真,传统神经网络在处理这类数据时泛化能力较差,不能达到预测数据或分类的目的。迁移学习可通过学习数据集A有用的知识对与其相关但不同正态分布的小样本数据集B进行辅
35 2020-07-16
暂无评论