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指数平滑算法的仿真实现,通过调整阿尔法参数可调整预测结果
马克维茨过程的缺陷 模型协方差需要大量的估计值 风险溢价是构建风险资产有效边界的关键要素,但是该模型对预测证券的风险溢价没有任何指导作用。 降低了资产多样化导致的输入变量过多的问题 更容易进行专业化管
Introduction Denition Random Forests grows many classication trees. To classify a new object from an
mixed-effectsmodels,混合效应模型,随机效应的数据结构,
带有随机耦合的Thirring模型是SYK模型在1 + 1维度上的平移不变泛化,在大N限制中是易于处理的。 对于任意强度的随机耦合,我们都在远距离处计算其两点函数。 对于给定的实现,耦合包含无关紧要的
我们在随机矩阵的Altland-Zirnbauer方案的基础上,给出了N $$ \ mathcal {N} $$ = 0、1和2超对称(SUSY)的Sachdev-Ye-Kitaev(SYK)模型的完
论文研究-泡沫随机临界时点超指数膨胀模型:中国股市泡沫的检测与识别.pdf, 传统的泡沫模型都是假设泡沫是指数膨胀的,无法
讨论了中微子的Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata混合矩阵的指数参数化。 指数形式允许轻松分解和对违反CP的术语和Majorana术语进行单独分析。 根据有关中微子混合的最新
考虑了一个具有高斯帽形项和宇宙学常数项的(n + 1)维引力模型。 当采用具有对角线宇宙学度量的ansatz时,对于n> 3,分析与比例因子aiiexp(vit),i = 1 ,,, n呈指数关
随机森林预测模型代码,相互学习。里面包含视频和ppt的学习资源。
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