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基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究，郑远煌，杨湘豫，基于MCMC算法的时变Copula的方法，借助GARCH模型刻画时间序列分布呈现出的时变、偏斜、尖峰、厚尾等特性，获得预测方差，

本文分析了样本共同基金基准与市场收益所获得的收益。 它还评估他们是否利用了多元化，市场时机和证券对投资者的选择性。 尼泊尔证券交易所及其基金经理发布的2015年至2018年使用了八种样本共同基金的二级

系统地研究了可转债基金的投资价值和分析方法，为FOF投资提供了重要参考。

处置效应是投资者的非理性行为，也就是说，投资者往往过早地出售赢家，而对失败者的持有时间过长。 关于股票市场配置效应的研究很多，但是关于基金市场的研究却很少。 因此，我们整理了相关文献，考察了我国证券投

本文以152个开放式股票基金和2015年第二季度之前建立的部分股票基金为样本。 本文使用非平衡面板数据固定效应模型的回归模型，讨论了历史业绩和其他影响因素对2013年第一季度至2017年第二季度投资者

论文研究-长期投资决策的风险度及其应用.pdf,  在回顾对投资风险论述的基础上，针对长期投资决策问题，应用信息论的理论与方法，引入投资风险度，并就其性质进行讨论．给出了带风险度的长期投资决策的净现值

收益与风险，跟金融有关，适合初学者。不过最好结合书本一起参考，效果更佳。

论文研究-投资决策系统分析——几种外汇管理和模型的决策分析.pdf,  随着改革、开放、搞活政策的深入发展,我国的对外经济贸易事业得到了迅猛的发展。竞争正在转向国际市场。它不仅表现在货物市场上,而且出

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每一个数据分析师或是数据科学家都使用各自不同的技术栈。资料名称：对冲基金建模与分析-基于Matlab.pdf，供大家参考